2017年济宁干部政德教育学院部门预算




第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

           一、主要职能

负责统筹协调干部政德教育工作的规划建设、文化挖掘、学员培训、课程开发、教学管理等相关工作。

二、部门预算单位构成

济宁干部政德教育学院部门预算包括:本部门预算。


第二部分

2017年部门预算表

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2017年收入预算表

4. 2017年支出预算表

5. 2017财政拨款收支预算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

7. 2017年政府性基金支出预算表

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

9. 2017年政府采购预算表

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


(详表附后)


表1.2017年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

收      入

支     出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

916.76

一、基本支出

71.76

其中:公共预算拨款

916.76

工资福利支出

48.14

政府性基金拨款

  商品和服务支出(日常)

12.00

国有资本经营收益

对个人和家庭的补助

11.62

二、财政专户管理资金

530.00

二、项目支出

1,500.00

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

  运转类项目

522.00

四、事业单位经营收入

  业务类项目

978.00

五、其他收入

  发展类项目

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1,446.76

本年支出合计

1,571.76

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、上年结转

125.00

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

125.00

收  入  总  计

1,571.76

支  出  总  计

1,571.76



表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

部门(单位):济宁干部政德教育学院

单位:万元

收      入

支     出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

916.76

工资福利支出

48.14

其中:公共预算拨款

916.76

商品和服务支出

1,409.00

政府性基金拨款

对个人和家庭的补助

11.62

国有资本经营收益

对企事业单位的补贴

二、财政专户管理资金

530.00

转移性支出

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

赠与

四、事业单位经营收入

债务利息支出

五、其他收入

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

103.00

贷款转贷及产权参股

其他支出

本年收入合计

1,446.76

本年支出合计

1,571.76

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、上年结转

125.00

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

125.00

收  入  总  计

1,571.76

支  出  总  计

1,571.76



表3. 2017年收入预算表

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

总计

财政拨款或补助收入

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合  计

1,571.76

916.76

916.76

530.00

125.00

125.00

158001

济宁干部政德教育学院

1,571.76

916.76

916.76

530.00

125.00

125.00


表4. 2017年支出预算表

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合  计

1,571.76

71.76

1,500.00

205

教育支出

1,571.76

71.76

1,500.00

08

进修及培训

1,571.76

71.76

1,500.00

02

干部教育

1,571.76

71.76

1,500.00

158001

济宁干部政德教育学院

1,571.76

71.76

1,500.00



表5.财政拨款收支预算表

部门(单位):济宁干部政德教育学院

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

916.76

教育支出

916.76

财政预算内拨款(补助)

916.76

 进修及培训

916.76

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  干部教育

916.76

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

本年收入合计:

916.76

本年支出合计:

916.76

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合  计

916.76

48.14

12.00

11.62

845.00

205

教育支出

916.76

48.14

12.00

11.62

845.00

08

 进修及培训

916.76

48.14

12.00

11.62

845.00

02

  干部教育

916.76

48.14

12.00

11.62

845.00

158001

   济宁干部政德教育学院

916.76

48.14

12.00

11.62

845.00



表7. 2017年政府性基金支出预算表

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

上年结转

2016年预算

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算

金额

财政预算内拨款(补助)

合  计

71.76

71.76

301

工资福利支出

48.14

48.14

30101

基本工资

24.09

24.09

30102

津贴补贴

1.07

1.07

3010204

物业服务补贴

1.06

1.06

3010206

其他津贴补贴

0.01

0.01

30104

社会保障缴费

5.76

5.76

3010401

养老保险

3.27

3.27

3010402

失业保险

0.2

0.2

3010403

医疗保险

0.87

0.87

3010405

大额医疗救助

0.03

0.03

3010407

工伤保险

0.01

0.01

3010409

职业年金

1.38

1.38

30107

绩效工资

17.22

17.22

3010701

基础性绩效工资

7.6

7.6

3010702

奖励性绩效工资

9.62

9.62

302

商品和服务支出

12

12

30201

办公费

3

3

30202

印刷费

1

1

30211

差旅费

2

2

30213

维修(护)费

1

1

30214

租赁费

1

1

30215

会议费

1

1

30216

培训费

2

2

30231

公务用车运行维护费

1

1

303

对个人和家庭的补助

11.62

11.62

30311

住房公积金

4.54

4.54

30313

购房补贴

7.08

7.08

3031301

在职人员购房补贴

7.08

7.08


预算部门输出26表

表9. 2017年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

计划投入使用时间

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

**

合  计

38.00

38.00

38.00

205

教育支出

38.00

38.00

38.00

08

进修及培训

38.00

38.00

38.00

02

干部教育

38.00

38.00

38.00



第三部分



2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况


2017年收入预算为1571.76万元,其中:财政拨款916.76万元,财政专户管理资金530万元,上年结转125万元。

2017年支出预算为1571.76万元,其中:基本支出71.76万元,项目支出1500万元。





(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为1029.76万元,其中:一般公共预算拨款916.76万元,占89.03%;上年结转收入113万元,占10.97%。








2017年财政拨款支出预算为1029.76万元,全部为教育支出,主要用于党员领导干部政德教育培训支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

学院为新设立单位,2016年无预算。2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为916.76万元,该支出均属教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。主要用于机关人员工资、社会保险、住房公积金及教学办公场所运行、政德教育文化建设、图书馆和阅览室建设、政德教育班次支出、政德教育课程开发、宣传等工作业务、日常办公支出。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算71.76万元,其中:

人员经费59.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算38万元,均为财政拨款安排。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元,其中:公务用车运行维护费16万元,公务接待费5万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加21万元,其中:公务用车购置及运行费增加16万元、公务接待费增加5万元。公务用车购置及运行费和公务接待费增加主要原因是学院2016年8月成立,2016年无部门预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2016年 10月 31日,济宁干部政德教育学院共有车辆2辆;无单位价值 100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年,学院没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。





第四部分


名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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